INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
10.721.528,74
Rend. Bruto
Acumulado
591.111,14
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
591.111,14
Rend. bruto MÊS
94.270,69
Rend. líquido
MÊS
94.270,69
Saldo líquido em
29/11/2024
11.312.639,88
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
171.216,60
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
171.216,60
%Rend brut acum
32,7269 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
32,7269 %
Rend bruto MÊS
5.450,76
Rend líquido MÊS
5.450,76
%Rend bruto MÊS
0,7911 %
%Rend líquido MÊS
0,7911 %
Saldo em 31/10/2024
688.932,85
Saldo em 29/11/2024
694.383,61
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
149.767,43
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
149.767,43
%Rend brut acum
16,0193 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
16,0193 %
Rend bruto MÊS
8.514,51
Rend líquido MÊS
8.514,51
%Rend bruto MÊS
0,7911 %
%Rend líquido MÊS
0,7911 %
Saldo em 31/10/2024
1.076.166,63
Saldo em 29/11/2024
1.084.681,14
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.776.892,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
110.921,34
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
110.921,34
%Rend brut acum
3,9944 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,9944 %
Rend bruto MÊS
22.668,71
Rend líquido MÊS
22.668,71
%Rend bruto MÊS
0,7911 %
%Rend líquido MÊS
0,7911 %
Saldo em 31/10/2024
2.865.144,72
Saldo em 29/11/2024
2.887.813,43
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.278.138,87 26.560,05 0,00 0,00 1.304.698,92
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 4 02/12/2024, 16:20
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
2 of 4 02/12/2024, 16:20
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
10.721.528,74
Rend. Bruto
Acumulado
591.111,14
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
591.111,14
Rend. bruto MÊS
94.270,69
Rend. líquido
MÊS
94.270,69
Saldo líquido em
29/11/2024
11.312.639,88
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
6.486.555,93
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
159.205,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
159.205,77
%Rend brut acum
2,4543 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,4543 %
Rend bruto MÊS
57.636,71
Rend líquido MÊS
57.636,71
%Rend bruto MÊS
0,7302 %
%Rend líquido MÊS
0,7302 %
Saldo em 31/10/2024
7.892.823,91
Saldo em 29/11/2024
6.645.761,70
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
06/11/2024 20240904
000426
20241106
001503
9.593,67 173,99 0,00 0,00 9.767,66
07/11/2024 20240904
000426
20241107
001029
519.353,25 9.631,25 0,00 0,00 528.984,50
11/11/2024 20240904
000426
20241111
001471
113.566,05 2.203,14 0,00 0,00 115.769,19
12/11/2024 20240904
000426
20241112
000812
17.540,22 347,78 0,00 0,00 17.888,00
18/11/2024 20240904
000426
20241118
001854
42.875,17 905,16 0,00 0,00 43.780,33
22/11/2024 20240904
000426
20241122
001060
144.861,27 3.244,51 0,00 0,00 148.105,78
25/11/2024 20240904
000426
20241125
001473
14.805,58 337,96 0,00 0,00 15.143,54
26/11/2024 20240904
000426
20241126
000830
349.903,97 8.137,17 0,00 0,00 358.041,14
Total 1.278.138,87 26.560,05 0,00 0,00 1.304.698,92
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
3 of 4 02/12/2024, 16:20
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
10.721.528,74
Rend. Bruto
Acumulado
591.111,14
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
591.111,14
Rend. bruto MÊS
94.270,69
Rend. líquido
MÊS
94.270,69
Saldo líquido em
29/11/2024
11.312.639,88
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
27/11/2024 20240904
000426
20241127
000877
8.790,57 208,21 0,00 0,00 8.998,78
28/11/2024 20240904
000426
20241128
000993
56.849,12 1.370,88 0,00 0,00 58.220,00
Total 1.278.138,87 26.560,05 0,00 0,00 1.304.698,92
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
4 of 4 02/12/2024, 16:20